某公司暂借款管理办法

第一章 总 则
第一条 为进步公司资金运用效益，削减资金占用，特制定本方法。
第二章 处理规模
第二条 暂告贷是指因特别用处的临时性告贷，包含：
1. 差旅费告贷；
2. 零散购物告贷；
3. 其他临时性告贷。
第三章 告贷程序和规范
第三条 对因公出差：
1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；
2. 经各级主管检查、审阅、签批；
3. 到财务部领款；
4. 财务部以请款单为告贷根据、报销差旅费审阅根据。
第四条 对零散购物告贷：
1. 由收购部分作出书面收购方案；
2. 经各级主管检查、审阅、签批；
3. 到财务部领款；
4. 财务部以收购请款单为告贷根据。
第五条 一般零散购物告贷限额为      元（如2000元），驾驶员、收购主管可收取定额告贷（备用金），定额规范由各部分司理拟订报总司理同意。
第六条 对个人临时性告贷：
1. 一般不予借给，特别状况经同意可借给；有告贷没有还清者，一概禁绝再借。
2. 告贷人填写告贷单，注明个人用处。
3. 经各级主管签批。
4. 到财务部以请款单作为告贷还款根据。
第七条 个人告贷一般不超越其2个月薪酬额，超越时须有公司担保人。
第八条 暂告贷可运用现金、支票或汇票付出，视不同状况和公司财务规则确认。对经常性告贷人员，经同意可处理信用卡。
第九条 暂告贷还款、报销期限：
1. 对出差人员，在回来公司5天内报销差旅费；
2. 对领用备用支票、汇票结算的收购，运用后5天内报销；
3. 对领用备用金的部分、个人、定时（不定时）报销；
4. 对个人告贷，最长不超越2个月还款。
第十条 告贷人应按规则期限及时报销或还款。
第四章 监督和处分
第十一条 告贷人应严厉依照告贷用处运用告贷，不得挪作它用；不然，应按情节轻重追究责任。
第十二条 财务部分定时、不定时整理暂告贷。对逾期未还、未报者，发送报销催办单告诉当事人；仍未改善者，扣除薪酬和采纳其他办法。
第五章 附 则
第十三条 本方法由财务部解说、修订，经总司理同意颁行。