某公司费用报销规范

第一条 现金报销需填制报销凭据，按凭据内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审阅人员、总经理审阅签字后交财政核报。
第二条 申购物品须事前填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财政部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审阅签字，未经批阅，私行购买者不得报销。财政人员审阅时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室处理，专业用品自行购买后至办公室处理挂号后财政核报。
第三条 职工因工作需求不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事前赞同方可乘坐租借车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条 事务款待费：因工作需求款待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事前填制特批单，报总经理审阅签字后交财政部，财政人员审阅时应对照已收到的特批单。职工因工作需求所付出的事务款待费在报销时须向部门经理、审阅人员自动阐明，并由经办人及部门经理在该张发票背面签字。
第五条 市外差盘缠：职工因公赴外省、市出差，旅程超越六小时及需求过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超越三等铺位；遇有急事需乘飞机的，有必要事前填制特批单，经总经理签字后交财政部。财政人员审阅报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日规范为150元，膳食补助每日80元，上述两项费用可累计运用。
第六条 职工参与有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理赞同，并至办理部挂号存案，所发作训练费用按公司拟定有关规则予以报销。
第七条 职工因病就诊发作的费用按公司有关医疗费用报销规则履行。
第八条 职工因探病发作的费用，除受总经理派遣外，均不能报销。
第九条 手机费：凡公司职工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承当，遇特殊情况需进步额度，应填制特批单，经总经理同意。