某企业差旅费报销管理制度范本

为有用操控和紧缩差旅费用的开销，进步各类业务人员的办事效率，特制定本准则。
一、处理程序
1、出差人员有必要事前填写“出差申请单”，注明出差地址、事由、天数、所需资金，经部分负责人签署定见、分担领导同意后方可出差。
2、出差人员告贷需持同意后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款方案，由部分负责人签字担保后，经财政负责人审阅，分担领导批阅后方可告贷。
3、出差人员回公司后，应构成出差完结状况书面报告，并向分担领导报告，由分担领导查核成果，签署查核定见。
4、审阅人员依据签有分担领导查核定见的“出差申请单”和有用出差单据，按费用包干规范规则，经审阅后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规则的地址、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况改动需改动道路、天数、人数、交通工具的，需经分担领导签署定见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超越一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时刻超越一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追查其部分担保人职责。
7、出差时告贷，本着“前账不清、后账不借”的准则，延误作业职责自傲，特别状况由总经理特批，对各部分违反规则给予告贷而形成账务紊乱的，追查财政经办人及负责人的职责。
二、费用规范
整体准则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施“包干运用，节省归己，超标不补”。
（1）住宿规范（金额单位：元。下同）：
区域/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经 理
180
130
120
100
80
其他人员
150
110
100
80
60
（2）膳食补助费：
区域/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
60
40
40
40
40
其他人员
60
40
40
40
40
（3）市内交通费：
区域/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
10
8
5
5
3
其他人员
10
8
5
5
3
（4）交通工具规范：