三方资金监管协议

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附件 商丘至周口高速公路商丘段二期工程项目建造施工资金处理协议
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
丙方(银行)：
为标准商丘至周口高速公路商丘段二期工程建造资金的处理，确保建造资金安全、合理、有用运用，经甲、乙、丙三方在相等自愿的基础上进行了充沛洽谈，并在各方洽谈一致的状况下，拟定如下协议条款，一起遵照执行。 第一条 甲方权利义务
一、甲方应活跃为乙方供给契合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”规则的各项工程资金结算和相关的咨询服务。辅导、帮忙其搞好工程建造资金处理。
二、甲方应向丙方供给查看资金用处所需的有关材料和必要的工程进度报表、财政报表、每月用款方案。
三、甲方有权对本协议的执行状况进行查看。
四、未经甲方书面赞同，乙方私行将施工设备搬运出本项目施工现场，甲方有权中止拨付其工程计量款。
五、乙方未按本协议约好的期限和方法向甲方报送当月用款方案和日常开销方案时，甲方有权回绝向乙方付出任何金钱。
第二条 乙方权利义务
一、乙方具有工程建造资金的全部权和运用权。
二、乙方须在甲方指定银行开立核算账户，并将其账号签约到甲方账号下。
乙方应承受甲方对工程建造资金结算的处理监督和查看。
乙方应向单位所在地支行级及其以上等级的商业银行请求处理发动预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方查看合格后，方可按规则的程序处理发动预付款付出手续。
五、乙方应按招标文件的许诺(或按甲方要求)将施工设备准时足数到位，经甲方(或甲方的托付代理人)检验并出具书面证明后方可启用发动预付款。
六、乙方的全部合同或协议(包含分包合同、材料供给合同、设备的购买合平等)，有必要报甲方方案合同处、财政财物处核备，并抄送丙方一份。
七、未经甲方书面赞同，乙方不得将施工设备搬运出本项目施工现场。不然甲方有权中止拨付工程结算款，丙方依据甲方的要求从其结算帐户中划转等同于所搬运设备价值的金钱进入专户存储，专户存款未经甲方的书面赞同不得支用。
八、乙方有必要确保全部建造资金的安全、合理、有用的运用，未经甲方赞同不得以任何名义搬运资金(含上交折旧费、处理费等)。如搬运资金，由甲方从履约担保中追索，而且转专户存储，不然甲方有权中止拨付工程结算款。
九、甲方在乙方拨付工程结算款时，乙方应一起向其劳务协作单位(如有)和经过甲方赞同或赞同的主材料供给商付出结算款。乙方、劳务协作单位、主材料供给商应在甲方和丙方指定的银行或其分支机构开立结算帐户，不然丙方有权拒付。
十、乙方所付出的材料、设备购臵、劳务分包等费用有必要和上报给甲方的合同或协议相契合，不然，甲方和丙方有权回绝付出。
十一、乙方应于每月5日前向甲方报送本月用款方案和相对固定的日常费用方案，经甲方核批后送丙方核付。
十二、甲方托付丙方对乙方项目资金的付出进行监督处理，即乙方单笔事务选用银行转账方法开销超越30万元(含30万元)或提取现金超越5万元(含5万元)有必要经甲方签字核准(如间隔较远可经过传真方法处理)，丙方见甲方签字核准后方可为乙方处理付出手续，不然，丙方有权回绝付出。
十三、乙方全部资金的付出不得选用背书转让方法，如选用此方法形成全部职责胶葛由乙方承当而且丙方有权回绝付出。
十四、乙方应向丙方供给查看资金用处所需的各品种材料和必要的工程进度报表、财政报表。
第三条 丙方权利义务
一、丙方应为甲方和乙方供给优质服务，不得无理压票压汇，应装备专管员供给资金结算咨询服务，有必要依据甲方已签字核准后的材料方可为乙方处理资金结算事务。有义务承受甲方对工程建造资金处理、监督。
二、丙方应依据项目建造的需求，在甲方资金周转困难时，丙方应按银行有关借款处理办法活跃供给暂时周转借款。
三、丙方应合作甲方对乙方施行工程建造资金监督处理。
四、丙方有权在乙方违背合同规则、私行搬运本项目建造资金或设备时，依照甲方要求从乙方结算账户中划转等额金钱进入专户存储。专户存款未经甲方的书面赞同不得支用。
五、丙方应帮忙甲方对乙方供给的履约保函和发动预付款保函的真实性、合法性进行查看。
第四条 违约职责
一、乙方以背书方法运用甲方付出的工程金钱时，应按背书票金额的5%向甲方付出违约金。
二、乙方未经甲方赞同将核算专项账户内的资金移用，作为工程建造以外的开销(包含向其主管部门交纳折旧费、处理费以及与此费用性质相似的用处)时，应按移用资金金额的5%向甲方付出违约金，一起视移用金额巨细、性质等状况，停(缓)拨工程结算资金。 第五条 协议收效 本协议自三方签字盖章之日起收效，至工程决算后主动失效。 第六条 协议文本数量 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未尽事宜，三方另行洽谈。
甲 方： 有权签约人： 2010年 月 日
乙 方： 有权签约人： 2010年 月 日
丙 方： 有权签约人： 2010年 月 日
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