公司财务日常费用报销流程

公司财政日常费用报销流程有哪些呢？下面有听讼网小编带您了解一下相关的常识，期望对您有所协助。
公司财政日常费用报销流程
一、费用报销流程：费用报销人报销请求(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部分担任人(或上级主管)承认签字------财政主管审阅(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或托付授权人)批阅(偏重实在、合理性等方面负全责)------出纳复核并实行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，今后各项业务的报销均需求遵循上述流程操作，不然财政部有关人员有权回绝付款。
二、费用单据要求：为了强化公司的财政纪律，躲避财政危险，原则上公司全部事项报销的单据均有必要获得合法的凭据。合法性的确认以国家财政、税务等方面的规则为准，具体操作由财政部担任把控执行，以可操作性为条件。公司员工任何不符合报销规则的单据财政部分有权回绝，各级承认、审阅、批阅人员也不应予签字。各级签字人在不能确认的情况下不能随意签字，
三、单据收拾要求：报销人在报销前有必要事前收拾好各类单据，首要对单据的类别、时刻、批次、项目等进行分类，然后依照必定的标准明晰精确的粘帖在报销单据的后边，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后边。单据别离不明晰，粘帖不标准的财政部分可要求对方改正，不改正的有权予以回绝受理。
四、预告贷的操作要求：公司员工因工作需求事前预告贷的，有必要填写告贷单或支票运用请求单，写清告贷原因、估计的金额和还款日期，财政人员严格控制现金的运用。告贷单要由部分担任人、副总或财政主管签字后出纳人员才干放款。在预订还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
五、报销金额批阅规则：公司为进步工作效率，规则如下：单笔报销金额或单笔收据报销金额在2000以下的，依照正常的流程由公司常务副总批阅即可，金额超越2000以上的有必要要由公司总经理的批阅。财政人员操作付款时须把握好批阅金额权限，操作不标准的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求：财政人员依据财政作帐的及时性配比性要求把握好各项报销的时刻，原则上各项单据或费用有必要在发作完毕后依照正常规则的流程操作。原则上当月发作当月获得并当月报销(特殊情况在外)，业务人员有及时催收收据的职责。
七、费用报销的其他规则：公司费用报销有必要实在合法，禁止运用白条或其他不合法的凭据，一些特殊情况需求运用代替凭据的，也有必要由副总和财政主管的一起认可，一起做到财政操作的安全合法。别的代替凭据要求做到时刻合理、摘要清晰、金额确认，不能真假稠浊，给公司带来财政危险。
公司各阶层人员，在上述标准中操作失当，给公司带来丢失危险的，依据情节巨细由总经理办公室担任职责追查，讨论决定。