员工费用报销的流程是什么
来源：听讼网整理 2019-01-16 02:44
一、报销规则：
1.任何一种类型之请购及开销，包括物品设备请购、差盘缠、车费、外交费等，有必要于作业发作前按照“预算及费用之审阅权限”规则取得权责人的书面核准。
2. 报销人员有必要取得完好实在、合法之原始凭据(发票之单位名称有必要是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人规整地自行张贴在A4纸巨细之粘存单上，同类性质有必要粘在一同。“请款单”和“费用及出差盘缠报销请求表”按原始凭据之买卖发作时刻分类具体填写，并自行编号以便参照。付款一般选用支票、转账及汇入职工账户等办法，经授权人员核准并经财政部复核经过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭据，不得几周凭据粘于一同，不然财政部将予以退单处理。当月发作的费用应尽量在当月报销，最晚不得超越发作月份的次月，如逾期须经总经理书面同意，不然财政部将不予报销。
4. 关于报销时呈现填写或核算的过错，公司采纳只减不加的办法，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总过错，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规则：
① 一切职工在任何笔据上签字，表明对该笔据所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚笃申报或仔细审阅之责。
② 一切签名应一起附注日期，如不附注日期，当发作争议时，未签注日期之职工将承当最晦气之成果。
6. 财政复核成果视状况做下列处置：
① 退回报销单(注明退回原因)。
② 除掉部分不合格、不合理、阐明不全之金额后付款(附除掉原因)。
③ 要求报销人员弥补阐明或补必要单证。
④ 交出纳付(汇)款。
7. 每周汇职工报销款一次，每月的最终一个周五不汇款。
8. 每周汇职工报销款后，差异表会E-mail给各部分主管及秘书或助理，各位职工如有疑问可向各部分秘书或助理查询。
9. 在报销流程前，一切单据未完备的，有必要补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：
事前核准及过后报销表单流程如下：
什物报销：报销条件为发票、检验(入库)单、收购单原件，三者缺一不可，特别状况为收购单带支票提货，请先填写《公洽告贷单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、检验单。
① 出 差：“出差(预算)请求书”→“费用及出差盘缠报销请求表”和“交通费用报销单”(附现已核准之“出差(预算)请求书”);出售人员须另附《举动周报及时刻分配表》。
② 交 际 费：“出差(预算)请求书(外交栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差盘缠报销请求表”(附现已核准之“出差预算请求书(外交栏)”)。
③ 车 费：“合富用车请求书”→“费用及出差盘缠报销请求表”和“交通费用报销单”(租借车车费，附现已核准乘坐租借车之“合富用车请求书”)。
④ 检验 单据：公司自用物品收购检验，请填写《事务用品检验单》，出产，运营用存货检验，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤ “收购单”(如有告贷，应附“公洽告贷单” )或“费用及出差盘缠报销请求表”( 如有告贷，应附“公洽告贷单”;如有相关费用，应附“出差(预算)请求表” )——部分主管——财政复核——财政长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费规范和阐明：
规范：
① 职工出差或训练应以最经济、有用的办法抵达意图地，职工出差乘坐交通工具的规则按车程时刻限制规范：6小时以下乘坐硬座或长途轿车;6～8小时可乘坐硬卧;8～16小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。职工超支请求特批乘坐飞机的，公司准予按上述规则规范报销途中费用之外，最多再添加200元/次。
② 外地应聘者到上海总部来面试，由公司担任交游异地交通费用，如超越10小时以上，可报销火车硬卧车票;如10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事前经总经理核可预算请求。
职工因公出差(到常驻作业地之外区域作业)，应事前填写“出差预算请求书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海)，具体注明出差地址、预备搭乘交通工具及其它各项估计开销内容、金额;并按照批阅权限核准后，方可作为报销的必备附件交财政存档。职工出差回来后应在一周内将合法的报销单据规整张贴后，依核准权限核准后再交财政部;报销费用如超越所请求的出差费用，应具体阐明理由并取得总经理同意，不然，超越部分费用将不予报销。
阐明：
① 火车、长途轿车，应以火车、轿车票根为报销根据。
② 职工遇规则以外的紧迫公事有必要搭乘飞机者，应事前填写“定票单”，并报总经理同意，由公司相关人员一致订票、购买、结账，但职工有必要在抵达意图地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，有必要尽量使用下班时刻。
③ 出差期间，因为其它与作业无涉的作业所发作的费用，或因为职工自己的原因导致发作的额定费用(如退票费等)，一概由该职工自己承当。
④ 已参与公司商业意外保险的职工，不得再别的报销飞机意外保险。
四、市内交通费用规范和阐明：
规范：
① 凡从事出售、事务、修理等常常公出作业的职工，经部分经理同意日常作业所需的交通费能够选取以下办法之一：
a) 据实报销：凭公交车收据实全额报销，凭租借车票按本办法第3 点规则限额报销租借车票。
b) 定额报销： 在上海由公司行政管理人员每月会集购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
② 除出售、修理、事务之外的部分职工的租借车票报销规范，公交车票可据实全额报销。租借车费依本办法第3点规则履行。
③ 职工在常驻作业当地公出，单次能够乘坐的租借车旅程以单次最高车费为15元为限(从出发地到意图地单程最高只能报销租借车费15元，而不是单张收据最高只能报销租借车费15元)，深夜(22：00今后，6：00前)答应单次报销50元为限。
④ 职工异地出差，在出差意图城市内答应在出差预算同意范围内报销租借车费。一般不答应报销两个城市间的跨市租借车费。
⑤ 公司个人轿车、摩托车报销规则。 企业定。
1.任何一种类型之请购及开销，包括物品设备请购、差盘缠、车费、外交费等，有必要于作业发作前按照“预算及费用之审阅权限”规则取得权责人的书面核准。
2. 报销人员有必要取得完好实在、合法之原始凭据(发票之单位名称有必要是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人规整地自行张贴在A4纸巨细之粘存单上，同类性质有必要粘在一同。“请款单”和“费用及出差盘缠报销请求表”按原始凭据之买卖发作时刻分类具体填写，并自行编号以便参照。付款一般选用支票、转账及汇入职工账户等办法，经授权人员核准并经财政部复核经过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭据，不得几周凭据粘于一同，不然财政部将予以退单处理。当月发作的费用应尽量在当月报销，最晚不得超越发作月份的次月，如逾期须经总经理书面同意，不然财政部将不予报销。
4. 关于报销时呈现填写或核算的过错，公司采纳只减不加的办法，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总过错，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规则：
① 一切职工在任何笔据上签字，表明对该笔据所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚笃申报或仔细审阅之责。
② 一切签名应一起附注日期，如不附注日期，当发作争议时，未签注日期之职工将承当最晦气之成果。
6. 财政复核成果视状况做下列处置：
① 退回报销单(注明退回原因)。
② 除掉部分不合格、不合理、阐明不全之金额后付款(附除掉原因)。
③ 要求报销人员弥补阐明或补必要单证。
④ 交出纳付(汇)款。
7. 每周汇职工报销款一次，每月的最终一个周五不汇款。
8. 每周汇职工报销款后，差异表会E-mail给各部分主管及秘书或助理，各位职工如有疑问可向各部分秘书或助理查询。
9. 在报销流程前，一切单据未完备的，有必要补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：
事前核准及过后报销表单流程如下：
什物报销：报销条件为发票、检验(入库)单、收购单原件，三者缺一不可，特别状况为收购单带支票提货，请先填写《公洽告贷单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、检验单。
① 出 差：“出差(预算)请求书”→“费用及出差盘缠报销请求表”和“交通费用报销单”(附现已核准之“出差(预算)请求书”);出售人员须另附《举动周报及时刻分配表》。
② 交 际 费：“出差(预算)请求书(外交栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差盘缠报销请求表”(附现已核准之“出差预算请求书(外交栏)”)。
③ 车 费：“合富用车请求书”→“费用及出差盘缠报销请求表”和“交通费用报销单”(租借车车费，附现已核准乘坐租借车之“合富用车请求书”)。
④ 检验 单据：公司自用物品收购检验，请填写《事务用品检验单》，出产，运营用存货检验，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤ “收购单”(如有告贷，应附“公洽告贷单” )或“费用及出差盘缠报销请求表”( 如有告贷，应附“公洽告贷单”;如有相关费用，应附“出差(预算)请求表” )——部分主管——财政复核——财政长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费规范和阐明：
规范：
① 职工出差或训练应以最经济、有用的办法抵达意图地，职工出差乘坐交通工具的规则按车程时刻限制规范：6小时以下乘坐硬座或长途轿车;6～8小时可乘坐硬卧;8～16小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。职工超支请求特批乘坐飞机的，公司准予按上述规则规范报销途中费用之外，最多再添加200元/次。
② 外地应聘者到上海总部来面试，由公司担任交游异地交通费用，如超越10小时以上，可报销火车硬卧车票;如10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事前经总经理核可预算请求。
职工因公出差(到常驻作业地之外区域作业)，应事前填写“出差预算请求书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海)，具体注明出差地址、预备搭乘交通工具及其它各项估计开销内容、金额;并按照批阅权限核准后，方可作为报销的必备附件交财政存档。职工出差回来后应在一周内将合法的报销单据规整张贴后，依核准权限核准后再交财政部;报销费用如超越所请求的出差费用，应具体阐明理由并取得总经理同意，不然，超越部分费用将不予报销。
阐明：
① 火车、长途轿车，应以火车、轿车票根为报销根据。
② 职工遇规则以外的紧迫公事有必要搭乘飞机者，应事前填写“定票单”，并报总经理同意，由公司相关人员一致订票、购买、结账，但职工有必要在抵达意图地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，有必要尽量使用下班时刻。
③ 出差期间，因为其它与作业无涉的作业所发作的费用，或因为职工自己的原因导致发作的额定费用(如退票费等)，一概由该职工自己承当。
④ 已参与公司商业意外保险的职工，不得再别的报销飞机意外保险。
四、市内交通费用规范和阐明：
规范：
① 凡从事出售、事务、修理等常常公出作业的职工，经部分经理同意日常作业所需的交通费能够选取以下办法之一：
a) 据实报销：凭公交车收据实全额报销，凭租借车票按本办法第3 点规则限额报销租借车票。
b) 定额报销： 在上海由公司行政管理人员每月会集购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
② 除出售、修理、事务之外的部分职工的租借车票报销规范，公交车票可据实全额报销。租借车费依本办法第3点规则履行。
③ 职工在常驻作业当地公出，单次能够乘坐的租借车旅程以单次最高车费为15元为限(从出发地到意图地单程最高只能报销租借车费15元，而不是单张收据最高只能报销租借车费15元)，深夜(22：00今后，6：00前)答应单次报销50元为限。
④ 职工异地出差，在出差意图城市内答应在出差预算同意范围内报销租借车费。一般不答应报销两个城市间的跨市租借车费。
⑤ 公司个人轿车、摩托车报销规则。 企业定。