集团公司资金监控有哪些模式

资金监控是集团公司对子公司资金存量和流量的监控,是企业集团母子公司财政监控的中心，也是母的权力之一。集团公司资金监控有哪些形式?下面听讼网小编来为你回答，期望对你有所协助。
(1) 统收统支形式
该形式下，集团的全部现金收付活动均会集在总部财政部门，分支组织和子公司不独自建立账号，全部现金收入直接进总部账户，全部现金开销也经集团财政部门付出，现金出入同意权会集在总部运营者或其授权代表手中。统收统支形式有助于进步资金流通功率、削减资金沉积、完成集团全面出入平衡，但该形式不利于调集各层次开源节流的积极性和运营的灵活性，也有碍集团运营与财政活动功率的进步。
(2) 拨付备用金形式
该形式下，集团总部按必定期限拨付给分支组织或子公司必定数额现金以备其用;分支组织或子公司发作现金开销，持相关凭据到总部财政部门报销以补足备用金。拨付备用金形式具有明显的特色：
①分支组织或子公司具有必定的资金支配权;
②在规则的开销规模与规范内，分支组织或子公司对拨入备用金行使运用决议计划权，但分支组织或子公司不独自设置财政部门，其开销报销须经集团公司财政部门审阅;
③ 现金收入须会集到总部财政部门，超规模、超规范开支须经总部运营者或其授权代表同意。
(3) 结算中心形式
结算中心(内部银行)是集团公司完成资金会集处理的首要方法。结算中心一般设在集团公司财政部，担任处理成员企业的现金收授予来往结算事务，是独立运转的功能组织。结算中心的首要功能：
①建立健全集团内部结算网络，使用中心银行付出体系完成集团网上查询、付出、划拨等功能;
②会集处理成员企业现金收入与开销;
③处理成员企业间来往结算，核算成员企业在结算中心的现金流入净额与相关利息;
④核定成员单位日常留用现金余额。
(4)财政公司形式
财政公司形式便是经过财政公司完成资金的会集。财政公司是由大型企业集团或跨国公司出资并经人民银行同意建立的独立法人实体，运营部分银行事务的非银行金融组织。它的首要职责包含：
①担任集团或跨国公司的外部资金筹措;
②担任集团或跨国公司的金融资产出资与证券生意;
③行使集团或跨国公司的内部银行功能，处理成员企业间的资金结算和余缺调剂;
④在特别情况下，担任集团或跨国公司本钱运营战略的拟定与施行。
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