财务类工作交接书范本
来源：听讼网整理 2018-12-17 07:31
移送原出纳员朱xx，因作业调动，财政处已决议将出纳作业移送给金xx接收。现处理如下交代：
一、交代日期：
2000年x月x日
二、详细事务的移送：
1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：478000元，经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调理表”核对相符。
三、移送的管帐凭据、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付挂号簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇挂号簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与什物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项阐明一份;
四、印鉴：
1.xx公司财政处转讫印章一枚;
2.xx公司财政处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财政处现金付讫印章一枚;
五、交代前后作业职责的区分：2000年x月x日前的出纳职责事项由朱xx担任;2000年x月x日起的出纳作业由金xx担任。以上移送事项均经交代两边确定无误。
六、本交代书一式三份，两边各执一分，存档一份。
移送人：朱xx(签名盖章)
接收人：金xx(签名盖章)
监交人：迟xx(签名盖章)
xx公司财政处(公章)
20xx年x月x日
管帐人员作业交代书
移送人吴X X 因作业调动，经厂财政科决议，将其担任的存货核算管帐岗位作业移送给武X X 顶替。现按《管帐人员作业规矩》的规矩，处理如下交代手续：
(一)移送前业已受理的悉数存货核算事务管帐凭据，已由移送人填制完毕。
(二)到交代之日，凡应挂号的帐簿，业已挂号完了，并在明细帐最终一笔余额之处加盖了移送人印章，以示担任。
(三)对没有处理资料核算来往帐，已开列出敷衍购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长时间挂帐的状况阐明(附后——略)
(四)对收购资料经济合同挂号簿中已实行合同与未实行的合同，均按次序逐笔交待清楚。收购合同的印花税，也已悉数交纳。
(五)保管期内资料收购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种资料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、库房保管帐核对，都彻底相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂资料收购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移送的帐簿有：
1.资料收购明细帐 本
2.敷衍购货款明细帐 本
3.敷衍包装物料押金明细帐 本
4.包装物明细帐 本
5.暂估人库明细帐 本
6.资料方案价格目录 本
7.………………… …
(九)移送人对管帐核算程序、作业中应留意的问题、资料价格剖析核算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移送过程中已向交帮人作了详细介绍。
(十)交代日期：199X年调月调日
(十一)移送后，如发现原运营的管帐事务中有违背财会准则和财经纪律等问题，仍由移送人担任。
(十二)本交代书一式四份。移送人、接收人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移送人：吴XX(签章)
接收人：武XX(签章)
监交人：郭XX(签章)
总管帐师：纪XX(签章)
XX农牧机械制造厂财政科(公章)
200X年X月X日
财政科长作业交代书
移送人原任财会科长王××因还有委任，厂部决议将财会科的作业移送给新任科长尚XX顶替。现按《管帐人员作业规矩》的规矩，处理如下交代事项：
一、科内人员与分工
1.郭XX：分担归纳财政;
2.马XX：分担成本核算;
3.郑XX：分担损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX：分担出资、债务、存货、负债核算;
5.苏XX：分担货币资金核算。
二、管帐帐簿、凭据及报表
1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见管帐帐簿移送明细表——略);
2.1993年度“管帐赁证”106册;
3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度管帐报表各1份。
三、印鉴
1.××精细仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精细仪表厂财政专用章壹枚;
3.调\精细仪表厂银行来往专用章壹枚;
4.调/精细仪表厂现金付讫印章壹枚;
5.××精细仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长杨调共用名章壹枚;
四、管帐档案
1.1985年至1992年度各种管帐帐簿XXX本;
2.1985年至1993年度管帐凭据合计XXX册;
3.1985年至1993年度各月、季、年管帐报表已别离按年度册，合计9册;
4.1985年至1993年各季度、年度财政方案和财政状况阐明书，均按年度装订成册，合计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自
X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财政部分)草稿1份，需提交总管帐师和厂务会议、职代会评论修正定稿后，再上报主管局。
3.本厂收拾“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总管帐师和厂务会评论审定。
六、交代日期
交代作业于1993年X 月x 日完毕。在交代过程中，因帐务处理等原因呈现的作业穿插，仍由科内详细经办人员担任。
七、本交代书一式四份。
移送人、接收人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移送人：王XX(签章)
接收人：尚XX(签章)
监交人：冯XX(签章)
总管帐师：纪XX(签章)
200X年x月X日
以上就是小编为我们收拾的相关常识，信任我们经过以上常识都已经有了大致的了解，假如您还遇到什么较为杂乱的法律问题，欢迎登陆听讼网进行律师在线咨询。
一、交代日期：
2000年x月x日
二、详细事务的移送：
1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：478000元，经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调理表”核对相符。
三、移送的管帐凭据、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付挂号簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇挂号簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与什物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项阐明一份;
四、印鉴：
1.xx公司财政处转讫印章一枚;
2.xx公司财政处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财政处现金付讫印章一枚;
五、交代前后作业职责的区分：2000年x月x日前的出纳职责事项由朱xx担任;2000年x月x日起的出纳作业由金xx担任。以上移送事项均经交代两边确定无误。
六、本交代书一式三份，两边各执一分，存档一份。
移送人：朱xx(签名盖章)
接收人：金xx(签名盖章)
监交人：迟xx(签名盖章)
xx公司财政处(公章)
20xx年x月x日
管帐人员作业交代书
移送人吴X X 因作业调动，经厂财政科决议，将其担任的存货核算管帐岗位作业移送给武X X 顶替。现按《管帐人员作业规矩》的规矩，处理如下交代手续：
(一)移送前业已受理的悉数存货核算事务管帐凭据，已由移送人填制完毕。
(二)到交代之日，凡应挂号的帐簿，业已挂号完了，并在明细帐最终一笔余额之处加盖了移送人印章，以示担任。
(三)对没有处理资料核算来往帐，已开列出敷衍购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长时间挂帐的状况阐明(附后——略)
(四)对收购资料经济合同挂号簿中已实行合同与未实行的合同，均按次序逐笔交待清楚。收购合同的印花税，也已悉数交纳。
(五)保管期内资料收购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种资料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、库房保管帐核对，都彻底相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂资料收购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移送的帐簿有：
1.资料收购明细帐 本
2.敷衍购货款明细帐 本
3.敷衍包装物料押金明细帐 本
4.包装物明细帐 本
5.暂估人库明细帐 本
6.资料方案价格目录 本
7.………………… …
(九)移送人对管帐核算程序、作业中应留意的问题、资料价格剖析核算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移送过程中已向交帮人作了详细介绍。
(十)交代日期：199X年调月调日
(十一)移送后，如发现原运营的管帐事务中有违背财会准则和财经纪律等问题，仍由移送人担任。
(十二)本交代书一式四份。移送人、接收人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移送人：吴XX(签章)
接收人：武XX(签章)
监交人：郭XX(签章)
总管帐师：纪XX(签章)
XX农牧机械制造厂财政科(公章)
200X年X月X日
财政科长作业交代书
移送人原任财会科长王××因还有委任，厂部决议将财会科的作业移送给新任科长尚XX顶替。现按《管帐人员作业规矩》的规矩，处理如下交代事项：
一、科内人员与分工
1.郭XX：分担归纳财政;
2.马XX：分担成本核算;
3.郑XX：分担损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX：分担出资、债务、存货、负债核算;
5.苏XX：分担货币资金核算。
二、管帐帐簿、凭据及报表
1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见管帐帐簿移送明细表——略);
2.1993年度“管帐赁证”106册;
3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度管帐报表各1份。
三、印鉴
1.××精细仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精细仪表厂财政专用章壹枚;
3.调\精细仪表厂银行来往专用章壹枚;
4.调/精细仪表厂现金付讫印章壹枚;
5.××精细仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长杨调共用名章壹枚;
四、管帐档案
1.1985年至1992年度各种管帐帐簿XXX本;
2.1985年至1993年度管帐凭据合计XXX册;
3.1985年至1993年度各月、季、年管帐报表已别离按年度册，合计9册;
4.1985年至1993年各季度、年度财政方案和财政状况阐明书，均按年度装订成册，合计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自
X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财政部分)草稿1份，需提交总管帐师和厂务会议、职代会评论修正定稿后，再上报主管局。
3.本厂收拾“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总管帐师和厂务会评论审定。
六、交代日期
交代作业于1993年X 月x 日完毕。在交代过程中，因帐务处理等原因呈现的作业穿插，仍由科内详细经办人员担任。
七、本交代书一式四份。
移送人、接收人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移送人：王XX(签章)
接收人：尚XX(签章)
监交人：冯XX(签章)
总管帐师：纪XX(签章)
200X年x月X日
以上就是小编为我们收拾的相关常识，信任我们经过以上常识都已经有了大致的了解，假如您还遇到什么较为杂乱的法律问题，欢迎登陆听讼网进行律师在线咨询。