公司差旅费报销制度

在许多时分，假如职工要出差的话那么需求用到差旅费的，公司的差旅费是怎样进行报销的？相关的规则是怎样的？下面，为了协助咱们更好的了解相关法律知识，听讼网小编整理了关于这个问题相关的内容，期望对您有所协助。
一、差旅费
差旅费是指出差期间因处理公事而发作的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的常常性支出项目。
二、公司差旅费报销准则
公司差旅费报销规则
第一条　为了规范公司费用处理，在确保职工出差有个杰出工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特拟定本规则。
第二条 公役类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司同意参与的与公司事务有关的各类会议、训练等;
(三)其他通过公司同意的公事活动;
(四)因公出国的费用，依照国家和集团公司相关规则履行。
第三条 职工出差前有必要填写出差陈述，写明出差事由、首要地址、道路、时刻和往复的交通工具，经本部分担任人、财务部担任人、主管领导签批后，作为告贷和报销根据。
外出参与训练需到人力资源部进行审阅，并持经审阅的外出训练批阅独自可到财务部处理告贷手续。
第四条 职工预借的差旅费，有必要及时报销，出差回来后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月薪酬中扣回，原告贷未报销的，不得再次告贷。
第五条 职工出差乘坐交通工具可报销的上限规范：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层处理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高档操作员、操作技师;出售分部司理
单飞、火车硬卧
其他人员(包含临时工和灵敏用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明动身，特别状况如带着贵金属、打折机票挨近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差陈述中阐明原因，并经主管领导签批。从昆明动身机票一概由党政办一致购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)职工出差期间，乘坐火车硬座的，按实践乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条 职工出差期间的住宿费按不超越规范总额据实报销，住宿补助按出差的实践住宿天数计发，膳食补助费和市内交通费实施包干方法，按出差的天然天数计发。
第七条 职工出差的住宿费报销规范：
1、去往同一目的地的职工应一起住宿，人均每日住宿费按下列方法报销：
岗位 省外 省内 一般区域 特别区域
2、职工出差不行一起住宿的，每日按下列规范报销
抵达目的地 住宿费报销规范 一般区域
凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特别区域
凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：(一)以上住宿费报销均以合法收据为报销根据。
(二)特别区域是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)职工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲朋家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)职工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级铺位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)职工一起出差的，回来后有必要一起报销差旅费，不得分隔报销。
第八条 职工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特别状况须据实报销者，经主管领导同意后，不再实施包干方法;如带着贵金属的职工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的职工，不再报销交通费。已享用当日交通费补助的职工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条 职工出差的膳食补助费包干规范：
省外 省内 一般区域 特别区域 市、县
40.00 50.00 20.00
注：(一)职工出差膳食补助费不分途中和住勤，按每天地点区域计发膳食补助费。
(二)职工出差发作事务接待费有必要经请示同意，并按实践发作金额扣除当天膳食补助费后给予报销。
(三)职工出差发作的事务接待费有必要和差旅费一起报销，不得独自报销。
(四)出差云锡及隶属厂矿，供给食宿的，不计发补助;未组织食宿的，按省内规范计发膳食补助，契合第十条规则的按规则进行报销。
第十条 职工外出参与会议、长时刻训练，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发膳食补助费，途中按出差规则报销。会议期间不组织膳食，按出差膳食补助包干方法履行。
第十一条 职工外出参与短期学习、训练，期限不超越30日，学习和训练期间不计发膳食补助费，但学习、训练地址在本市，而又未组织食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发膳食补助费。
第十二条 因工作需求，职工短期在外地出差，时刻超越30天(含30天)，实施以下补助规范。
1、住宿费包干规范：
内容 规范 可一起住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销
不行一起住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销
2、膳食补助规范：人均每日
3、市内交通费补助规范：人均每日10元，不再凭票报销。
第十二条 新选用的职工，可报销由原单位或原校园到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条 享用省亲假职工在省亲期间的往复路费报销规则：
1、职工每年一次省亲的可据实报销往复路费，四年一次省亲的，按自己薪酬(根底薪酬、岗位薪酬、年功薪酬)的30%部份自理，超出部份据实报销。
2、职工省亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。
3、省亲期间发作的路费无法供给火车硬座或硬卧收据的，应出具相应车次票价证明作为报销根据。
4、省亲假类型由人力资源部进行审阅，方可报销。
第十四条 职工出差期间处理私事的全部费用，均由个人自理。
第十五条 公司董事会、监事会成员为处理公司董事会、监事会事务出差，按高管人员规范报销。
第十六条 职工出差期间必经道路的车票丢失，有必要作出状况阐明并有证明人证明，经部分领导签字，报主管副总批阅后，按原车票金额的90%报销。
第十七条 职工因公出国，按国家有关出国人员费用开支规范和处理方法的规则报销。
第十八条 公事用车差旅费处理方法由党政办担任拟定和审阅。
第十九条 本规则从发文之日起履行，解释权归公司财务部。
以上内容便是相关的答复，为了操控差旅费的报销，许多的公司都对差旅费进行了规则，咱们假如要到外地出差的话，所需求用到的一些费用都会有一些限制，而且进行报销的时分需求用到相关的凭据。假如您还有其他法律问题的能够咨询听讼网相关律师。