某公司员工差旅费报销制度范本
来源：听讼网整理 2018-10-07 14:27
一、总则
1、为了规范出差职工的差旅费处理，特制定本准则。
2、本准则所指的出差，指一天以上，当天不能往复的出差。
3、本准则适用于本公司因公出差的全部人员。
二、报销规范
岗位职务
出差薪酬
住宿费
交通费
日子补助
电话补助
出差补助
1
总经理
出勤薪酬
据实
据实
据实
——
100元/天
2
作业人员
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
阐明：
1、出差薪酬
按正常出勤薪酬核算，出差日期不核算在出勤日期中，出差无假期加班双倍薪酬。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实践自理住宿天数，按25元/天核算报销，超规范的，超出部分自理。客户单位供给住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下规范报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理赞同方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程意图，可据实报销。
(4)乘飞机需事前请求，得到总经理答应方可报销。
4、日子补助
客户单位供给日子的，无日子补助。客户单位不供给日子，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供给话费发票。
6、出差补助：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。
7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享用公费者，均不再享用食宿补助。
伴随领导出差的职工，假如食宿方面现已由领导担任，均不再享用食宿补助。
8、行政、收购、作业人员出差：
按领队规范报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、日子、款待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、全部报销由回来日起10日内应报销结束，超越报销期限，按所报金额10%罚款，如超越2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有前次预付费用未结清者，本次预付财务部不予处理。
3、施工及售后完结后，有必要征得客户单位赞同，由客户在工程服务表上签字，与客户交代清楚，全部借用东西交还结束后方可脱离，
4、出差人员回来公司后，应凭车票日期回来第一天到作业室签到挂号，将当次出差作业内容与现场状况照实上报作业室，刊出出差。作业室记载人员作书面挂号，并与客户核实状况事实后，在工程服务表上签字。
5、禁止先度假再签到、先报账再签到，对回公司不当即签到的职工，按旷工处理。
6、职工回来公司后，凭作业室现已挂号、客户签收的检验单报销差费。
7、全体报账程序：施工单位签收《工程服务检验表》→作业室挂号签字销差、库房检验入库→财务室报账
四、差旅费收据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据替代的，应在收据上盖事务单位公章和联络电话号码，以及开票人以备核对。
2、有往复车票以外的交通收据时，应列出行程详单，填写《收据清单》，对每一张交通收据做出阐明。
3、发作零散收购，需获得正式发票，如遇有特别状况只能收据替代的，应在收据上盖供给单位公章和联络电话号码，以及开票人，以备核对。收购需求一人收购，一人检验，在收据上一起签名，并注明用处。东西及未用完物品，出差完结时，由报销人担任带回公司库房检验。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求坚持电话疏通，出差前应自己交足电话费，保证电话无故障。有电话停机、关机及其他不疏通状况，撤销当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵从脚踏实地，禁止招摇撞骗，如有发现，撤销报销资历，并处以虚伪报销额两倍罚款，直至解雇。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在作业时刻内，有必要着本公司作业服，作业鞋。
4、当天往复的近距离出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的近距离出差，可享用每天15元日子补助。
5、职工近地出差，应事前做好行程组织，在作业完结的状况下，应当日往复，不得无故停留，一
经发现，撤销其全部补贴。
6、出差的行程道路须契合近路与经济准则，合理组织道路，不得绕行。违反规定的，其超出规范的金额，自行承当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发作款待费，须事前征得总经理答应。报销时须独自填写，要求写明发作费用原因，被款待目标及其联络电话和就餐金额。
8、出差途中，征得答应半途请假回家的职工，请假回家路费自己承当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经答应半途回家的职工，当次出差往复路费悉数由该职工自己承当。
9、全部收据，由经手的职工自己报销，别人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领东西物品，有必要填写《物品支领单》，注明用处及结算方法，竣工脱离时，交代整理结束方能脱离。
11、出差途中，不得脱离施工单位做私事看望私客，若有特别需求，需征得总经理赞同后请假方可脱离，请假时刻不计入差旅费核算日期。未经答应做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户供给的正常食宿组织外，未经总经理答应，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、小费等全部奉送。有违反者，给予收受物5倍罚款。
1、为了规范出差职工的差旅费处理，特制定本准则。
2、本准则所指的出差，指一天以上，当天不能往复的出差。
3、本准则适用于本公司因公出差的全部人员。
二、报销规范
岗位职务
出差薪酬
住宿费
交通费
日子补助
电话补助
出差补助
1
总经理
出勤薪酬
据实
据实
据实
——
100元/天
2
作业人员
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤薪酬
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
阐明：
1、出差薪酬
按正常出勤薪酬核算，出差日期不核算在出勤日期中，出差无假期加班双倍薪酬。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实践自理住宿天数，按25元/天核算报销，超规范的，超出部分自理。客户单位供给住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下规范报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理赞同方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程意图，可据实报销。
(4)乘飞机需事前请求，得到总经理答应方可报销。
4、日子补助
客户单位供给日子的，无日子补助。客户单位不供给日子，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供给话费发票。
6、出差补助：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。
7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享用公费者，均不再享用食宿补助。
伴随领导出差的职工，假如食宿方面现已由领导担任，均不再享用食宿补助。
8、行政、收购、作业人员出差：
按领队规范报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、日子、款待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、全部报销由回来日起10日内应报销结束，超越报销期限，按所报金额10%罚款，如超越2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有前次预付费用未结清者，本次预付财务部不予处理。
3、施工及售后完结后，有必要征得客户单位赞同，由客户在工程服务表上签字，与客户交代清楚，全部借用东西交还结束后方可脱离，
4、出差人员回来公司后，应凭车票日期回来第一天到作业室签到挂号，将当次出差作业内容与现场状况照实上报作业室，刊出出差。作业室记载人员作书面挂号，并与客户核实状况事实后，在工程服务表上签字。
5、禁止先度假再签到、先报账再签到，对回公司不当即签到的职工，按旷工处理。
6、职工回来公司后，凭作业室现已挂号、客户签收的检验单报销差费。
7、全体报账程序：施工单位签收《工程服务检验表》→作业室挂号签字销差、库房检验入库→财务室报账
四、差旅费收据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据替代的，应在收据上盖事务单位公章和联络电话号码，以及开票人以备核对。
2、有往复车票以外的交通收据时，应列出行程详单，填写《收据清单》，对每一张交通收据做出阐明。
3、发作零散收购，需获得正式发票，如遇有特别状况只能收据替代的，应在收据上盖供给单位公章和联络电话号码，以及开票人，以备核对。收购需求一人收购，一人检验，在收据上一起签名，并注明用处。东西及未用完物品，出差完结时，由报销人担任带回公司库房检验。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求坚持电话疏通，出差前应自己交足电话费，保证电话无故障。有电话停机、关机及其他不疏通状况，撤销当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵从脚踏实地，禁止招摇撞骗，如有发现，撤销报销资历，并处以虚伪报销额两倍罚款，直至解雇。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在作业时刻内，有必要着本公司作业服，作业鞋。
4、当天往复的近距离出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的近距离出差，可享用每天15元日子补助。
5、职工近地出差，应事前做好行程组织，在作业完结的状况下，应当日往复，不得无故停留，一
经发现，撤销其全部补贴。
6、出差的行程道路须契合近路与经济准则，合理组织道路，不得绕行。违反规定的，其超出规范的金额，自行承当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发作款待费，须事前征得总经理答应。报销时须独自填写，要求写明发作费用原因，被款待目标及其联络电话和就餐金额。
8、出差途中，征得答应半途请假回家的职工，请假回家路费自己承当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经答应半途回家的职工，当次出差往复路费悉数由该职工自己承当。
9、全部收据，由经手的职工自己报销，别人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领东西物品，有必要填写《物品支领单》，注明用处及结算方法，竣工脱离时，交代整理结束方能脱离。
11、出差途中，不得脱离施工单位做私事看望私客，若有特别需求，需征得总经理赞同后请假方可脱离，请假时刻不计入差旅费核算日期。未经答应做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户供给的正常食宿组织外，未经总经理答应，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、小费等全部奉送。有违反者，给予收受物5倍罚款。