酒店财务管理制度及岗位职责范本

为加强财政管理，习惯剧烈市场竞争要求，进步企业效益，完成企业上新台阶，依据有关管帐法规和本公司实践，特拟定如下准则：
一、总准则
1.司各职工有必要尊纪遵法从公司整体利益动身，彼此协作。
2.司各出产经营部分有必要彼此联接，各负其责。
3.须做到钱账分担，账物分担，手续完全。
4.手每项事务有必要签字，“签字”便是操控。
二、资料收购准则
1.资料库存既确保出产需求，又无积压，收购费用小。
2.每次收购必先由库房向收购部分请求。
3.收购部分依据请求打订单（三份），送财政部审阅、司理批阅方可向客户联络收购。
4.收购部分有必要确保资料及时、保质、保量、价优到位并能获得增值税票。
5.资料进入公司今后，库房必及时清点数量，质量管理部分检验质量合格后，库房填制入库单有关人员签字送财政部分，仓管人员及时挂号入账。
6.供货商有必要供给请款单、发票、我司订单，经财政部分审阅、司理批阅，才可付款。
三、出售事务准则
1.出售事务人员有必要具体挂号客户资料。
2.出售事务人员有必要同客户确认好价格、付款方法、送货方法以有关事项。
3.客户需增值税发票有必要签定正式合同，并留财政部分存档。
4.事务人员有必要依据客户订单确认出产，如样品需有客户签字办单或订单。
5.事务人员给客户价格优惠有必要经司理批阅，并留财政部分存档。
6.事务人员有必要担任客户全套服务，包含客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7.产品出产完成后当即打送货单。
8.发货时有必要由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理准则
1.现金管理有必要遵从钱账分担，钱票分担准则，管帐管账票，出纳管钱。
2.每项现金收入有必要由管帐开据收据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款收据有必要设置多联，客户、管帐、出纳、经办人别离一联，以便核对。
4.出纳有必要确保现金的安全，避免丢失、偷盗。
5.出纳有必要依据经办人签字、管帐审阅、司理批阅的凭证付款。
6.出纳有必要即时挂号现金日记账，核对收入、开销、余额并与实践库存现金相符，做到日清日完毕。
7.出纳不得私行告贷给职工，告贷有必要有总司理同意签字，并不得超越规则限额。
8.月底管帐同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。
五、本钱操控准则
1.各出产职工有必要有很强的本钱认识，不断进步自己的出产技术水平，节省资料，进步速度，确保产品质量。
2.管帐要同其他部分拟定每年每种产品的本钱计划，资料耗用定额，费用规范。
3.资料入库保管人员当即同出产人员安排检验，清点数量，查看质量，如有数量和质量问题，及时告诉收购部分和供货商。
4.资料入库及时由保管人员填制检验单，检验单上有必要有查看质量人员和保管人员一起签名，一份三联，及时送财政、收购部分，以便核对。
5.车间出产需资料有必要填制领料单，并有出产和库房部分一起签名，并报财政部分。
6.领料单一份三联，财政部、出产部、库房各一联。
7.库房保管人员有必要当即挂号资料数量式账户，月底检查资料什物与账存是否相符。
8.财政部分有必要树立资料数量金额式二级账操控，修补配件零散物料树立金额式二级账操控，修补配件零散物料库房能够以表代账，月底有必要同库房账核对相符。
9.出产职工按定额用料，超越定额有必要查明原因，归于主观因素，职责人有必要承当职责；属客观素调整定额。