费用报销的注意事项有哪些

作为财政人员作业的遍及起点，“出纳“看似简略，实践却非常繁琐。尤其是对刚进入财政范畴的新人来说更是如此。单位内部交代作业不到位，自己刚触摸无从下手，怕领导觉得没有作业能力而不敢问……这都导致了出纳人员常常夹在公司与银行、税务、工商等等相关组织之间受着“夹板气”。
费用报销需求留意哪些事项?
1、差旅费的报销。单位作业人员因公出差需借支差旅费，应先到财政部分收取并填写借款单，依照借款单所列内容填写完好，然后送地点部分领导和有关部分人员检查签字。出纳人员根据自己的职权规模，审阅无误后给予现金付出。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支规模，规范和办法。程序：出差人应先到财政部分收取报销单，将有关原始凭据，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背面，经地点部分领导审阅签字后，送财政部分，出纳人员根据相关规则，审阅后予以报销。报销单据作为原始凭据编制记账凭据。　　
2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零散物品收购或单位员工付出医药费等费用，可持原始凭据到出纳处，出纳人员仔细审阅这些开支是否契合各种规则，是否有有关人员或部分同意后予以报销。出纳人员根据同意报销的金额付出现金，在原始凭据上加盖“现金付讫”印章，并依此原始凭据编制记账凭据，挂号日记账。