现金管理制度的主要内容有哪些

现金办理制度的主要内容有那些，下面听讼网小编来为你回答，期望对你有所协助。
1、各单位全部现金，除核定的现金库存限额定，其他有必要存入银行，各单位经济往来，有必要经过银行转账结算。
2、各单位库存现金限额，一般按本单位日常零散现金开支的三天需要量核定，离银行较远，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不超越15天的日常开支。
3、各单位运用现金的规模：付出职工工资、补贴、福利费、退休金;付出各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;付出城乡居民个人的劳务酬劳;付出出差人员的差旅费等。④各单位到外地收购，有必要经过汇兑或许其他结算方式，不得自带现金。
4、各单位的现金收入及时存入银行，零散开支的现金能够从单位现金库存限额中付出，其他全部开销有必要从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接付出。
5、现金出入量较大的单位，要编报现金出入方案，在同意规模内运用现金。为了加强现金办理，依照账钱分担的准则，凡与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管。管帐人员在监制现金收付记账货单时，有必要严厉检查有关凭据，坚持现金办理制度和财政办理制度。
现金流是指企业在必定管帐期间依照现金收付完成制，经过必定经济活动(包含经营活动、出资活动、筹资活动和非经常性项目)而发生的现金流入、现金流出及其总量状况的总称。即：企业必定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。 现金流办理是现代企业理财活动的一项重要功能，树立完善的现金流量办理体系，是保证企业的生计与开展、进步企业市场竞争力的重要保障。将现金流分为三大类：经营活动现金流量、出资活动现金流量和筹资活动现金流量、现金流量办理中的现金，不是咱们一般所了解的手持现金，而是指企业的库存现金和银行存款，还包含现金等价物，即企业持有的期限短、流动性强、简单转换为已知金额现金、价值变化危险很小的出资等。包含现金、能够随时用于付出的银行存款和其他货币资金。
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