某企业仓库管理制度

为加强成本核算，进步公司的根底处理作业水平，进一步标准物资和制品流转、保管和控制程序，保护公司财物的安全完好，加快资金周转，特制定本准则：
一、库房日常处理
1、库房保管员有必要合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原资料库房有必要依据实际情况和各类原资料的性质、用处、类型清楚别类树立相应的明细账、卡片；半制品、产制品应按照类型及标准型号树立明细账、卡片；财政部分与库房所建账簿及次序编号有必要彼此共同，彼此共同。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应别离建账反映。
2、有必要严厉按MIS体系和库房处理规程进行日常操作，库房保管员对当日发作的事务有必要及时逐笔录入MIS体系，做到日清日结，保证MIS体系中物料进出及总存数据的正确无误。及时挂号手艺明细账并与MIS体系中的数据进行核对，保证两者的共同性。
3、做好各类物料和产品的日常核对作业，库房保管员有必要对各类库存物资定时进行检查盘点，并做到账、物、卡三者共同。铸件仓管员有必要定时对每种铸件资料的单重进行核对并记载，如有变化及时向事业部、财政部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂有必要根椐生产方案及库房库存情况合理确认收购数量，并严厉控制各类物资的库存量，有条件单位逐渐实施零库存；库房保管员有必要定时进行各类存货的分类整理，对寄存期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财政人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月有必要提出处理意见，责成相关部分及时加以处理。
二、入库处理
1、物料进仓时，库房处理员有必要凭送货单、查验合格单处理入库手续；如属回用物资应凭回用单处理入库手续，回绝不合格或手续不完全的物资入库，根绝只见发票不见什物或边处理入库边处理出库的现象。
2、入库时，库房处理员有必要查点物资的数量、标准型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不完全时，不得处理入库手续。未经处理入库手续的物资一概作待检物资处理放在待检区域内，经查验不合格的物资一概退回，放在暂放区域，一起有必要在短期内告诉经办人员负责处理。
3、全部原资料的购入都有必要用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其资料价格有必要下浮到能补足扣税额停止。一起要注意检查发票的正确性和有用性。
4、入库资料在未收到相应发票前，仓管员有必要树立货到票未到资料明细账，并依据查验单等有用单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具资料票到收料单，月底将货到票未到资料清单上报财政。
5、收料单的填开有必要正确完好，供给单位称号应填写全称并与发票单位共同，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时刻，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上有必要有保管员及经手人签字，而且笔迹清楚。每批资料入库算计金额有必要与发票上的不含税金额共同。
6、因质量等原因此发作的退回电机，有必要由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可处理入库手续。
三、出库处理
1、各类资料的宣布，原则上选用先进先出法。物料（包含原资料、半制品）出库时有必要处理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料有必要由车间主任（或其指定人员）共同收取，领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭据向库房领料，行政各部分只要经主管领导批字后方可收取，领料员和仓管员应核对物品的称号、标准、数量、质量情况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，挂号入卡、入账。
2、制品电机宣布有必要由各出售部开具出售发货单据，库房处理人员凭盖有财政发货印章和出售部分负责人签字的发货单库房联发货，并挂号卡片。