一人有限公司财务管理制度范本
来源：听讼网整理 2018-08-17 20:13
您或许知道公司财政处理准则怎样写，可是您知道一人有限公司财政处理准则怎样写吗？今日，听讼网小编就为我们整理了关于一人有限公司财政处理准则范本的材料,期望能处理您的疑问，对您有所协助。接下来就让我们一同来看看吧。
公司内部财政处理准则
一、管帐岗位责任
1、贯彻履行国家公布的有关财政准则、严厉依照《管帐法》进行计账、算账、报账，规则，严厉财经纪律，做到手续齐备、内容实在、数据精确、账目明晰。
2、担任编制公司年度财政方案;编制月、季、年度管帐报表及有关阐明，每月10日前向公司领导及时、实在、精确地报送管帐报表，完整地反映财政状况，并按季度进行财政剖析。
3、责管帐核算，特别对应收、敷衍等往来账要及时清算和催收;定时对固定财物、低值易耗等产业物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，有必要查明状况及时陈述。
4、担任公司的财物处理和各项产业的挂号、核对、检查与调拨，按规则核算折旧费用，确保财物的资金来源。
5、妥善保管管帐凭据、管帐账本、管帐报表等档案材料。
6、完结上级领导交办的其它作业任务。
二、出纳岗位责任
1、担任现金及银行转账收据的收付，不得积压，准时将现金送存银行。
2、严厉遵守现金处理准则，库存现金按规则限额履行，不得移用、不得以白条抵库、不得坐支经营款。
3、依据管帐人员签章的收、付款凭据，按金钱的审理赞同准则处理收付。
4、开据支票，处理汇款时要按公司的财政处理准则办好有关手续，不符合规则者予以退回。
5、填制有关收入、开销的管帐凭据、挂号银行存款、现金出纳日记账，确保账款相符。
6、担任保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、担任职工每月薪酬、奖金以及各种福利待遇的审理和发放。
8、结合公司的事务实际状况，每月汇总收付款凭据并将凭据交管帐挂号明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调理表。
10、每月底将银行存款余额、经营收入及本月、本年累计额陈述总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，暗码不得走漏及别传。
12、完结上级领导交办的其他作业。
三、固定财物的处理规则
1、公司的固定财物，包含机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财政处理和计提折旧，由财政室担任。
2、每年年终有必要进行一次固定财物盘点，做到什物和账表记载相符，核算材料精确。对固定财物丢失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出恰当处理。
3、置办固定财物，有必要有经赞同的置办方案;置办时，经领导赞同，可借用限额支票在方案范围内运用。
4、置办的固定财物报销时按财政准则批阅程序进行。
四、印章运用的处理
1、公司印章包含公章、财政专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政处理部指定专人担任保管，财政专用章、法人代表章、合同章由财政室专人担任保管。
2、保管人员有必要据守责任，未经领导赞同，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付别人代管。
3、坚持印章运用的严肃性。各类印章只限运用在正式公函、信件上，禁止在空白介绍信上盖章。印章运用有必要做到用章挂号。
五、公司职工差旅费的规则
1、职工因公出差，按财政部有关文件规则，一概乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊状况需乘飞机者，有必要报总经理赞同方可乘座，不然不予报销。若需搭船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补助，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途规范补助20元。
3、职工每人每天按80元规范住宿，出差住宿按天数核算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超越三星级。
4、住勤膳食补助，每人每天20元规范。
5、市内交通补助，每人每天10元规范。
6、公役人员报销差旅费，有必要在回公司五天内处理报销手续、缴还预借差旅费，不然作为移用公款处理。
六、物资收购规则
1、各部门依据每年物资的耗费率、损耗率进行猜测，于每年十二月中旬编制收购方案和预算，报财政室审理。
2、方案外收购或暂时添加的项目，也要拟定方案或报财政室审理。
3、财政室对各部门收购方案和预算进行审理，经审理的方案交行政部门监督施行。
4、收购价值在500元以上的物品要有2人以上一起处理;大宗用品或长时间需用的物资，有必要向3家以上供货商了解询价，并签定供货协议。
5、方案外和暂时少数急需品，需经总经理赞同后，方可收购。
6、收购人员收购物资付款，价值在500元以上的，运用转账支票或托付银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳依据收购人供给的精确数字或单据填制转账支票。若由收购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票有必要限额。
8、物资收购价值超越500元，卖方要求付现金的，有必要由财政室检查，经赞同后，方可付款。
七、公函及合同的处理规则
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审理，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，一致由财政室担任处理，并在处理结束后将原件分类存档，以便随时备检。
八、财政批阅、报销规则
1、公司各部门应依据作业需要，事前拟定开销方案，报总经理赞同后，再由经办人按规则处理借支或报销手续。
2、公司职工报销，需下列批阅程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的有必要开销，假如总经理不在，需经电话请示总经理赞同后，方可予以开销，待总经理回到公司后再予补签。
4、职工个人因私告贷一概不予赞同。
其实公司的财政处理准则都大致相同，一人有限公司只需依据自己单位的实际状况来拟定就好。上诉材料便是由听讼网小编为您带来的关于“一人有限公司财政处理准则范本”的相关材料。期望可以处理您的问题，能对您带来协助。若是您还有什么疑问或是关于法令的其他问题，欢迎您进行在线咨询。
公司内部财政处理准则
一、管帐岗位责任
1、贯彻履行国家公布的有关财政准则、严厉依照《管帐法》进行计账、算账、报账，规则，严厉财经纪律，做到手续齐备、内容实在、数据精确、账目明晰。
2、担任编制公司年度财政方案;编制月、季、年度管帐报表及有关阐明，每月10日前向公司领导及时、实在、精确地报送管帐报表，完整地反映财政状况，并按季度进行财政剖析。
3、责管帐核算，特别对应收、敷衍等往来账要及时清算和催收;定时对固定财物、低值易耗等产业物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，有必要查明状况及时陈述。
4、担任公司的财物处理和各项产业的挂号、核对、检查与调拨，按规则核算折旧费用，确保财物的资金来源。
5、妥善保管管帐凭据、管帐账本、管帐报表等档案材料。
6、完结上级领导交办的其它作业任务。
二、出纳岗位责任
1、担任现金及银行转账收据的收付，不得积压，准时将现金送存银行。
2、严厉遵守现金处理准则，库存现金按规则限额履行，不得移用、不得以白条抵库、不得坐支经营款。
3、依据管帐人员签章的收、付款凭据，按金钱的审理赞同准则处理收付。
4、开据支票，处理汇款时要按公司的财政处理准则办好有关手续，不符合规则者予以退回。
5、填制有关收入、开销的管帐凭据、挂号银行存款、现金出纳日记账，确保账款相符。
6、担任保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、担任职工每月薪酬、奖金以及各种福利待遇的审理和发放。
8、结合公司的事务实际状况，每月汇总收付款凭据并将凭据交管帐挂号明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调理表。
10、每月底将银行存款余额、经营收入及本月、本年累计额陈述总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，暗码不得走漏及别传。
12、完结上级领导交办的其他作业。
三、固定财物的处理规则
1、公司的固定财物，包含机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财政处理和计提折旧，由财政室担任。
2、每年年终有必要进行一次固定财物盘点，做到什物和账表记载相符，核算材料精确。对固定财物丢失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出恰当处理。
3、置办固定财物，有必要有经赞同的置办方案;置办时，经领导赞同，可借用限额支票在方案范围内运用。
4、置办的固定财物报销时按财政准则批阅程序进行。
四、印章运用的处理
1、公司印章包含公章、财政专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政处理部指定专人担任保管，财政专用章、法人代表章、合同章由财政室专人担任保管。
2、保管人员有必要据守责任，未经领导赞同，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付别人代管。
3、坚持印章运用的严肃性。各类印章只限运用在正式公函、信件上，禁止在空白介绍信上盖章。印章运用有必要做到用章挂号。
五、公司职工差旅费的规则
1、职工因公出差，按财政部有关文件规则，一概乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊状况需乘飞机者，有必要报总经理赞同方可乘座，不然不予报销。若需搭船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补助，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途规范补助20元。
3、职工每人每天按80元规范住宿，出差住宿按天数核算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超越三星级。
4、住勤膳食补助，每人每天20元规范。
5、市内交通补助，每人每天10元规范。
6、公役人员报销差旅费，有必要在回公司五天内处理报销手续、缴还预借差旅费，不然作为移用公款处理。
六、物资收购规则
1、各部门依据每年物资的耗费率、损耗率进行猜测，于每年十二月中旬编制收购方案和预算，报财政室审理。
2、方案外收购或暂时添加的项目，也要拟定方案或报财政室审理。
3、财政室对各部门收购方案和预算进行审理，经审理的方案交行政部门监督施行。
4、收购价值在500元以上的物品要有2人以上一起处理;大宗用品或长时间需用的物资，有必要向3家以上供货商了解询价，并签定供货协议。
5、方案外和暂时少数急需品，需经总经理赞同后，方可收购。
6、收购人员收购物资付款，价值在500元以上的，运用转账支票或托付银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳依据收购人供给的精确数字或单据填制转账支票。若由收购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票有必要限额。
8、物资收购价值超越500元，卖方要求付现金的，有必要由财政室检查，经赞同后，方可付款。
七、公函及合同的处理规则
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审理，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，一致由财政室担任处理，并在处理结束后将原件分类存档，以便随时备检。
八、财政批阅、报销规则
1、公司各部门应依据作业需要，事前拟定开销方案，报总经理赞同后，再由经办人按规则处理借支或报销手续。
2、公司职工报销，需下列批阅程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的有必要开销，假如总经理不在，需经电话请示总经理赞同后，方可予以开销，待总经理回到公司后再予补签。
4、职工个人因私告贷一概不予赞同。
其实公司的财政处理准则都大致相同，一人有限公司只需依据自己单位的实际状况来拟定就好。上诉材料便是由听讼网小编为您带来的关于“一人有限公司财政处理准则范本”的相关材料。期望可以处理您的问题，能对您带来协助。若是您还有什么疑问或是关于法令的其他问题，欢迎您进行在线咨询。