酒店费用报销制度范本

本着既要确保供应又要节约开支、做到报销费用有章可循的准则，制定本规则。
一、差旅费
1.外出就事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差赞同务”，不然不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应仔细填写报销单，写明出差道路，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审阅。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求从头填写，不然能够拒收报销费。
3.出差道路需求合理，绕道交通费不予报销。有必要绕道的，要经过公司担任人赞同后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共轿车的，以中巴交通费为规范。如确需乘坐“的士”的，需经领导赞同后，方能报销。无公司共轿车的路阶段，能够报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不行超越15元的误餐补助。出差员工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时，要辨明职责，报销公司应该担任悉数或一部分的罚款。
7.报销时刻。出差人员在出差回后的第二天，向财务部分报销有关费用先故推迟时刻的，财务部分能够不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后，交管帐审阅，经指定的赞同人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
二、?旃?
1.工作用品由公司一致购买，员工依据出产、工作需求，向保管人员领用。保管人员施行工作用品领用挂号簿，进行挂号。
2.公司员工一般不得报销工作费用。
3.保管人员为确保工作需求，应及时购买工作用品。购买前，预先编制购物请求清单，经赞同后购买。工作用品购回往后，由出纳人员监督检验入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4.月结付出费用时，要获得税务部分的正式发票。
三、资料及修理费用
1.库房保管员有必要健全物资进出库手续。出产修理需求的资料、物资凭领料单出库，购进的资料、物资，运用物资检验单检验入库。
2.购进的不需求入库的修理物资，也要经过检验，在入库单上注明“未入库运用”。
3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上检验入库单，以便结账核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部分报账，无检验入库单的不予报销。
5.修理部人员，在购买修理物资前，应编制购物请求单，经审阅赞同后方可购买。
6.需求外修的机器及另部件，经赞同后送外修理，修理完收回交付运用时，需经运用部分担任人检验。报销费用时，附上检验单，方能报销。
7.因付出的资料，物资及修理费用数额较大，应获得合法凭据。
四、伙食费
1.因现有的生活水平上，每人每天控制在8元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资收购由厨房员工担任，由公司指定人员监督检验，并在发票上一起签名，据以报销。
3.在确保不下降现有的生活水平上，每季度（或半年）依据商场物价下降水平，作恰当调整。
4.逐渐改进和进步员工期的生活水平。在公司经济效益不断进步的前提下，对员工的伙食费也将逐渐有所增加。
5.以上暂行规则，应在往后的施行过程中，不断弥补、完善。